フィデリティ・欧州中小型株・オープンAコース(為替ヘッジ付き)フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 42,545,949 | 1,195,360 |
| 親投資信託受益証券 | 7,148,155,582 | 4,909,916,742 |
| 派生商品評価勘定 | 44,412 | 60,513,351 |
| 未収入金 | 329,555,984 | 213,102,277 |
| 流動資産計 | 7,520,301,927 | 5,184,727,730 |
| 資産の部合計 | 7,520,301,927 | 5,184,727,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 44,024,355 | 258,867 |
| 未払金 | 1,102,673 | 23,516 |
| 未払収益分配金 | 203,108,326 | 141,289,430 |
| 未払解約金 | 63,084,992 | 4,060,524 |
| 未払受託者報酬 | 5,171,408 | 3,264,694 |
| 未払委託者報酬 | 73,463,179 | 46,569,552 |
| その他未払費用 | 2,031,441 | 1,169,058 |
| 流動負債計 | 391,986,374 | 196,635,641 |
| 負債の部合計 | 391,986,374 | 196,635,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,385,138,777 | 2,354,823,840 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,743,176,776 | 2,633,268,249 |
| （分配準備積立金） | 173,102,778 | 115,866,449 |
| 元本等合計 | 7,128,315,553 | 4,988,092,089 |
| 純資産の部合計 | 7,128,315,553 | 4,988,092,089 |
| 負債・純資産合計 | 7,520,301,927 | 5,184,727,730 |
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