有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)

①【純資産の推移】
2016年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(為替ヘッジ付き)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
21期	(2006年11月30日)	3,292	3,316	1.3374	1.3474
22期	(2007年5月30日)	2,140	2,153	1.6167	1.6267
23期	(2007年11月30日)	1,635	1,658	1.4150	1.4350
24期	(2008年5月30日)	1,452	1,468	1.3118	1.3268
25期	(2008年12月1日)	773	773	0.7546	0.7546
26期	(2009年6月1日)	902	902	0.9468	0.9468
27期	(2009年11月30日)	986	991	1.1419	1.1469
28期	(2010年5月31日)	971	979	1.1920	1.2020
29期	(2010年11月30日)	1,052	1,067	1.3854	1.4054
30期	(2011年5月30日)	1,093	1,111	1.4903	1.5153
31期	(2011年11月30日)	786	790	1.1294	1.1344
32期	(2012年5月30日)	830	840	1.2753	1.2903
33期	(2012年11月30日)	891	904	1.4050	1.4250
34期	(2013年5月30日)	902	919	1.6191	1.6491
35期	(2013年12月2日)	2,088	2,134	1.8018	1.8418
36期	(2014年5月30日)	2,191	2,243	1.8820	1.9270
37期	(2014年12月1日)	2,249	2,298	1.8282	1.8682
38期	(2015年6月1日)	9,532	9,803	2.1122	2.1722
39期	(2015年11月30日)	6,970	7,153	2.0968	2.1518
40期	(2016年5月30日)	4,333	4,447	2.0918	2.1468
	2015年6月末日	9,920	-	2.0390	-
	2015年7月末日	9,817	-	2.1068	-
	2015年8月末日	9,492	-	2.0488	-
	2015年9月末日	8,491	-	1.9908	-
	2015年10月末日	8,244	-	2.1109	-
	2015年11月末日	6,970	-	2.0968	-
	2015年12月末日	6,179	-	2.1241	-
	2016年1月末日	5,166	-	1.9678	-
	2016年2月末日	5,504	-	1.9822	-
	2016年3月末日	4,953	-	2.0916	-
	2016年4月末日	4,634	-	2.1045	-
	2016年5月末日	4,386	-	2.0937	-
	2016年6月末日	3,522	-	1.9289	-

Bコース(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
21期	(2006年11月30日)	8,251	8,291	2.0704	2.0804
22期	(2007年5月30日)	9,321	9,355	2.7300	2.7400
23期	(2007年11月30日)	7,936	8,159	2.3221	2.3871
24期	(2008年5月30日)	6,278	6,444	2.0857	2.1407
25期	(2008年12月1日)	2,303	2,303	0.8529	0.8529
26期	(2009年6月1日)	3,025	3,038	1.1558	1.1608
27期	(2009年11月30日)	3,274	3,311	1.3211	1.3361
28期	(2010年5月31日)	2,914	2,937	1.2395	1.2495
29期	(2010年11月30日)	3,240	3,286	1.4299	1.4499
30期	(2011年5月30日)	3,356	3,419	1.5899	1.6199
31期	(2011年11月30日)	2,221	2,231	1.0856	1.0906
32期	(2012年5月30日)	2,313	2,332	1.2131	1.2231
33期	(2012年11月30日)	2,640	2,677	1.4262	1.4462
34期	(2013年5月30日)	3,384	3,472	1.9329	1.9829
35期	(2013年12月2日)	5,405	5,558	2.3002	2.3652
36期	(2014年5月30日)	6,145	6,325	2.3960	2.4660
37期	(2014年12月1日)	5,318	5,478	2.4931	2.5681
38期	(2015年6月1日)	5,744	5,915	2.8471	2.9321
39期	(2015年11月30日)	5,824	6,007	2.7019	2.7869
40期	(2016年5月30日)	4,914	5,055	2.4501	2.5201
	2015年6月末日	6,119	-	2.7834	-
	2015年7月末日	6,334	-	2.8584	-
	2015年8月末日	6,103	-	2.7346	-
	2015年9月末日	5,773	-	2.6078	-
	2015年10月末日	6,026	-	2.7711	-
	2015年11月末日	5,824	-	2.7019	-
	2015年12月末日	5,682	-	2.7218	-
	2016年1月末日	5,238	-	2.4790	-
	2016年2月末日	4,829	-	2.3174	-
	2016年3月末日	5,158	-	2.5148	-
	2016年4月末日	4,967	-	2.4738	-
	2016年5月末日	5,053	-	2.4655	-
	2016年6月末日	4,067	-	2.0174	-