有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(2025/12/02-2026/06/01)

①【純資産の推移】
2026年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(為替ヘッジ付き)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
41期	(2016年11月30日)	2,185	2,242	2.1108	2.1658
42期	(2017年5月30日)	2,200	2,266	2.4888	2.5638
43期	(2017年11月30日)	10,134	10,442	2.4682	2.5432
44期	(2018年5月30日)	10,925	11,260	2.4479	2.5229
45期	(2018年11月30日)	7,128	7,331	2.1058	2.1658
46期	(2019年5月30日)	4,988	5,129	2.1182	2.1782
47期	(2019年12月2日)	4,274	4,397	2.2499	2.3149
48期	(2020年6月1日)	2,978	3,040	1.9156	1.9556
49期	(2020年11月30日)	3,386	3,477	2.2485	2.3085
50期	(2021年5月31日)	3,747	3,859	2.6753	2.7553
51期	(2021年11月30日)	4,498	4,637	2.5893	2.6693
52期	(2022年5月30日)	3,541	3,642	2.2688	2.3338
53期	(2022年11月30日)	2,946	3,025	2.0296	2.0846
54期	(2023年5月30日)	2,574	2,644	2.0136	2.0686
55期	(2023年11月30日)	2,136	2,189	1.8204	1.8654
56期	(2024年5月30日)	2,547	2,615	2.0500	2.1050
57期	(2024年12月2日)	2,276	2,331	1.8534	1.8984
58期	(2025年5月30日)	3,415	3,497	1.8741	1.9191
59期	(2025年12月1日)	2,170	2,222	1.8776	1.9226
60期	(2026年6月1日)	1,840	1,880	1.8366	1.8766
	2025年6月末日	3,593	-	1.9313	-
	2025年7月末日	3,252	-	1.9126	-
	2025年8月末日	3,277	-	1.9232	-
	2025年9月末日	2,280	-	1.9115	-
	2025年10月末日	2,280	-	1.9205	-
	2025年11月末日	2,218	-	1.9189	-
	2025年12月末日	2,102	-	1.8810	-
	2026年1月末日	1,999	-	1.9118	-
	2026年2月末日	1,932	-	1.8982	-
	2026年3月末日	1,684	-	1.6655	-
	2026年4月末日	1,810	-	1.7931	-
	2026年5月末日	1,866	-	1.8632	-
	2026年6月末日	1,811	-	1.8131	-

Bコース(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
41期	(2016年11月30日)	4,292	4,413	2.2994	2.3644
42期	(2017年5月30日)	4,584	4,725	2.7678	2.8528
43期	(2017年11月30日)	30,102	31,036	2.8999	2.9899
44期	(2018年5月30日)	32,285	33,292	2.7255	2.8105
45期	(2018年11月30日)	23,209	23,935	2.3965	2.4715
46期	(2019年5月30日)	16,777	17,291	2.2861	2.3561
47期	(2019年12月2日)	14,747	15,202	2.4351	2.5101
48期	(2020年6月1日)	9,745	9,941	1.9911	2.0311
49期	(2020年11月30日)	14,193	14,606	2.4085	2.4785
50期	(2021年5月31日)	15,485	15,954	3.1352	3.2302
51期	(2021年11月30日)	15,665	16,144	2.9393	3.0293
52期	(2022年5月30日)	11,278	11,610	2.7200	2.8000
53期	(2022年11月30日)	9,440	9,737	2.5463	2.6263
54期	(2023年5月30日)	9,551	9,838	2.6688	2.7488
55期	(2023年11月30日)	8,789	9,054	2.6530	2.7330
56期	(2024年5月30日)	11,121	11,465	3.2348	3.3348
57期	(2024年12月2日)	12,071	12,438	2.7996	2.8846
58期	(2025年5月30日)	10,972	11,308	2.9378	3.0278
59期	(2025年12月1日)	15,353	15,830	3.2186	3.3186
60期	(2026年6月1日)	14,845	15,299	3.2703	3.3703
	2025年6月末日	13,637	-	3.1219	-
	2025年7月末日	15,091	-	3.1056	-
	2025年8月末日	15,908	-	3.1406	-
	2025年9月末日	15,827	-	3.1737	-
	2025年10月末日	15,627	-	3.2588	-
	2025年11月末日	15,878	-	3.3238	-
	2025年12月末日	16,029	-	3.2982	-
	2026年1月末日	16,072	-	3.3582	-
	2026年2月末日	15,749	-	3.3333	-
	2026年3月末日	13,677	-	2.9364	-
	2026年4月末日	14,938	-	3.2407	-
	2026年5月末日	15,199	-	3.3446	-
	2026年6月末日	14,461	-	3.2249	-