フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンAコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月31日 | 2009年2月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,052,917 | 9,695 |
| 親投資信託受益証券 | 1,174,411,000 | 746,111,053 |
| 派生商品評価勘定 | 274,731 | 1,779,011 |
| 未収入金 | 42,199 | 38,952,043 |
| 流動資産合計 | 1,203,780,847 | 786,851,802 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,203,780,847 | 786,851,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,562,902 | 34,170 |
| 未払金 | 524,151 | 232,308 |
| 未払解約金 | － | 36,844 |
| 未払受託者報酬 | 656,993 | 493,139 |
| 未払委託者報酬 | 12,023,802 | 9,025,290 |
| その他未払費用 | 625,645 | 469,601 |
| 流動負債合計 | 31,393,493 | 10,291,352 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,393,493 | 10,291,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,563,560,705 | 1,578,439,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -391,173,351 | -801,879,019 |
| （分配準備積立金） | 84,582,201 | 82,048,811 |
| 元本等合計 | 1,172,387,354 | 776,560,450 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,172,387,354 | 776,560,450 |
| 負債純資産合計 | 1,203,780,847 | 786,851,802 |
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