フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンAコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月2日 | 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,695 | － |
| 親投資信託受益証券 | 746,111,053 | 930,310,825 |
| 派生商品評価勘定 | 1,779,011 | 6,101,470 |
| 未収入金 | 38,952,043 | 236,514 |
| 流動資産合計 | 786,851,802 | 936,648,809 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 786,851,802 | 936,648,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,170 | 892,900 |
| 未払金 | 232,308 | － |
| 未払解約金 | 36,844 | 689,778 |
| 未払受託者報酬 | 493,139 | 422,110 |
| 未払委託者報酬 | 9,025,290 | 7,725,429 |
| その他未払費用 | 469,601 | 401,956 |
| 流動負債合計 | 10,291,352 | 10,132,173 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,291,352 | 10,132,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,578,439,469 | 1,566,946,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -801,879,019 | -640,430,312 |
| （分配準備積立金） | 82,048,811 | 78,242,486 |
| 元本等合計 | 776,560,450 | 926,516,636 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 776,560,450 | 926,516,636 |
| 負債純資産合計 | 786,851,802 | 936,648,809 |
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