フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンAコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月31日 | 2010年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,297,343 | 16,803,008 |
| 親投資信託受益証券 | 930,310,825 | 955,944,689 |
| 派生商品評価勘定 | 6,101,470 | 3,484,654 |
| 未収入金 | 236,514 | 30,698,034 |
| 流動資産合計 | 936,648,809 | 990,127,377 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 936,648,809 | 990,127,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 892,900 | － |
| 未払金 | － | 524,714 |
| 未払解約金 | 689,778 | 622,089 |
| 未払受託者報酬 | 422,110 | 527,550 |
| 未払委託者報酬 | 7,725,429 | 9,654,967 |
| その他未払費用 | 401,956 | 502,372 |
| 流動負債合計 | 10,132,173 | 11,831,692 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,132,173 | 11,831,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,566,946,948 | 1,545,930,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -640,430,312 | -567,634,991 |
| （分配準備積立金） | 78,242,486 | 74,862,315 |
| 元本等合計 | 926,516,636 | 978,295,685 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 926,516,636 | 978,295,685 |
| 負債純資産合計 | 936,648,809 | 990,127,377 |
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