フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンAコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月1日 | 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,390 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,399,627,280 | 1,291,847,644 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,969,814 |
| 未収入金 | 17,437,456 | 13,891,002 |
| 流動資産合計 | 1,417,084,126 | 1,305,738,646 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,417,084,126 | 1,305,738,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,777,606 | 2,680,103 |
| 未払金 | 780,018 | － |
| 未払解約金 | 1,556,467 | 597,720 |
| 未払受託者報酬 | 776,813 | 649,715 |
| 未払委託者報酬 | 14,216,719 | 11,890,456 |
| その他未払費用 | 739,755 | 618,699 |
| 流動負債合計 | 17,289,754 | 13,756,590 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,289,754 | 13,756,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,948,054,226 | 1,970,189,368 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -548,259,854 | -678,207,312 |
| （分配準備積立金） | 374,268,805 | 361,896,492 |
| 元本等合計 | 1,399,794,372 | 1,291,982,056 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,399,794,372 | 1,291,982,056 |
| 負債純資産合計 | 1,417,084,126 | 1,305,738,646 |
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