フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンAコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月31日 | 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 9,696 |
| 親投資信託受益証券 | 950,614,426 | 970,578,627 |
| 派生商品評価勘定 | 7,969,814 | 12,793,413 |
| 未収入金 | 10,885,912 | 10,741,900 |
| 流動資産合計 | 969,470,152 | 994,123,636 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 969,470,152 | 994,123,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,680,103 | 1,720,509 |
| 未払金 | － | 9,801 |
| 未払解約金 | 1,087,615 | 290,636 |
| 未払受託者報酬 | 478,555 | 510,708 |
| 未払委託者報酬 | 8,758,449 | 9,346,665 |
| その他未払費用 | 455,715 | 486,323 |
| 流動負債合計 | 13,460,437 | 12,364,642 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,460,437 | 12,364,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,382,080,531 | 1,363,883,129 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -426,070,816 | -382,124,135 |
| （分配準備積立金） | 60,109,438 | 57,950,521 |
| 元本等合計 | 956,009,715 | 981,758,994 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 956,009,715 | 981,758,994 |
| 負債純資産合計 | 969,470,152 | 994,123,636 |
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