フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンAコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月31日 | 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,696 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,357,903,296 | 1,732,558,011 |
| 派生商品評価勘定 | 12,793,413 | － |
| 未収入金 | 14,855,661 | 25,601,341 |
| 流動資産合計 | 1,372,758,957 | 1,758,159,352 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,372,758,957 | 1,758,159,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,720,509 | 58,460,558 |
| 未払金 | 9,801 | 40,237 |
| 未払解約金 | － | 9,482,475 |
| 未払受託者報酬 | 725,137 | 786,161 |
| 未払委託者報酬 | 13,270,918 | 14,387,500 |
| その他未払費用 | 690,534 | 748,645 |
| 流動負債合計 | 14,686,589 | 25,404,781 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,686,589 | 25,404,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,974,294,215 | 1,922,649,142 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -616,221,847 | -189,894,571 |
| （分配準備積立金） | 348,326,730 | 327,906,241 |
| 元本等合計 | 1,358,072,368 | 1,732,754,571 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,358,072,368 | 1,732,754,571 |
| 負債純資産合計 | 1,372,758,957 | 1,758,159,352 |
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