フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンAコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月31日 | 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 9,696 |
| 親投資信託受益証券 | 1,113,078,068 | 1,094,997,324 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,769,910 |
| 未収入金 | 12,030,284 | 11,744,913 |
| 流動資産合計 | 1,125,108,352 | 1,114,512,147 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,125,108,352 | 1,114,512,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,460,558 | 1,114,743 |
| 未払金 | 40,237 | 79,575 |
| 未払収益分配金 | － | 8,949,742 |
| 未払解約金 | 1,077,920 | 103,376 |
| 未払受託者報酬 | 534,861 | 562,441 |
| 未払委託者報酬 | 9,788,777 | 10,293,316 |
| その他未払費用 | 509,337 | 535,588 |
| 流動負債合計 | 70,411,690 | 12,689,039 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 70,411,690 | 12,689,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,305,093,238 | 1,229,080,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -250,396,576 | -127,257,101 |
| （分配準備積立金） | 54,291,161 | 143,457,394 |
| 元本等合計 | 1,054,696,662 | 1,101,823,108 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,054,696,662 | 1,101,823,108 |
| 負債純資産合計 | 1,125,108,352 | 1,114,512,147 |
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