フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンAコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月1日 | 2016年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,001,350,792 | 1,030,491,605 |
| 派生商品評価勘定 | 403,419 | 27,143,707 |
| 未収入金 | 20,125,297 | 16,795,280 |
| 流動資産計 | 1,021,879,508 | 1,074,430,592 |
| 資産の部合計 | 1,021,879,508 | 1,074,430,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,426,743 | 11,451 |
| 未払金 | 55,524 | － |
| 未払収益分配金 | － | 4,927,265 |
| 未払解約金 | － | 89,349 |
| 未払受託者報酬 | 589,859 | 551,840 |
| 未払委託者報酬 | 10,795,180 | 10,099,564 |
| その他未払費用 | 546,126 | 510,940 |
| 流動負債計 | 16,413,432 | 16,190,409 |
| 負債の部合計 | 16,413,432 | 16,190,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 992,718,441 | 985,453,031 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,747,635 | 72,787,152 |
| （分配準備積立金） | 344,443,100 | 335,163,910 |
| 元本等合計 | 1,005,466,076 | 1,058,240,183 |
| 純資産の部合計 | 1,005,466,076 | 1,058,240,183 |
| 負債・純資産合計 | 1,021,879,508 | 1,074,430,592 |
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