フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンAコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月1日 | 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,143,707 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,030,491,605 | 1,174,042,604 |
| 未収入金 | 16,795,280 | 17,155,079 |
| 流動資産計 | 1,074,430,592 | 1,191,198,192 |
| 金銭信託 | － | 509 |
| 資産の部合計 | 1,074,430,592 | 1,191,198,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,451 | 7,320,250 |
| 未払金 | － | 94,140 |
| 未払収益分配金 | 4,927,265 | 5,224,559 |
| 未払解約金 | 89,349 | 509 |
| 未払受託者報酬 | 551,840 | 576,562 |
| 未払委託者報酬 | 10,099,564 | 10,551,796 |
| その他未払費用 | 510,940 | 533,824 |
| 流動負債計 | 16,190,409 | 24,301,640 |
| 負債の部合計 | 16,190,409 | 24,301,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 985,453,031 | 1,044,911,978 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,787,152 | 121,984,574 |
| （分配準備積立金） | 335,163,910 | 323,185,117 |
| 元本等合計 | 1,058,240,183 | 1,166,896,552 |
| 純資産の部合計 | 1,058,240,183 | 1,166,896,552 |
| 負債・純資産合計 | 1,074,430,592 | 1,191,198,192 |
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