フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンAコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月31日 | 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 509 | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,413,015 |
| 親投資信託受益証券 | 1,174,042,604 | 1,131,756,118 |
| 未収入金 | 17,155,079 | 25,535,809 |
| 流動資産計 | 1,191,198,192 | 1,161,704,942 |
| 資産の部合計 | 1,191,198,192 | 1,161,704,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,320,250 | 786,850 |
| 未払金 | 94,140 | 47,477 |
| 未払収益分配金 | 5,224,559 | 9,597,737 |
| 未払解約金 | 509 | 2,210,112 |
| 未払受託者報酬 | 576,562 | 623,748 |
| 未払委託者報酬 | 10,551,796 | 11,415,386 |
| その他未払費用 | 533,824 | 577,509 |
| 流動負債計 | 24,301,640 | 25,258,819 |
| 負債の部合計 | 24,301,640 | 25,258,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,044,911,978 | 959,773,721 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,984,574 | 176,672,402 |
| （分配準備積立金） | 323,185,117 | 326,525,576 |
| 元本等合計 | 1,166,896,552 | 1,136,446,123 |
| 純資産の部合計 | 1,166,896,552 | 1,136,446,123 |
| 負債・純資産合計 | 1,191,198,192 | 1,161,704,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
