フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンAコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月31日 | 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 942,292 |
| 親投資信託受益証券 | 1,131,756,118 | 1,205,037,748 |
| 派生商品評価勘定 | 4,413,015 | 10,275,238 |
| 未収入金 | 25,535,809 | 28,783,306 |
| 流動資産計 | 1,161,704,942 | 1,245,038,584 |
| 資産の部合計 | 1,161,704,942 | 1,245,038,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 786,850 | 430,597 |
| 未払金 | 47,477 | － |
| 未払収益分配金 | 9,597,737 | 14,133,604 |
| 未払解約金 | 2,210,112 | 953,191 |
| 未払受託者報酬 | 623,748 | 641,176 |
| 未払委託者報酬 | 11,415,386 | 11,734,546 |
| その他未払費用 | 577,509 | 593,671 |
| 流動負債計 | 25,258,819 | 28,486,785 |
| 負債の部合計 | 25,258,819 | 28,486,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 959,773,721 | 942,240,294 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 176,672,402 | 274,311,505 |
| （分配準備積立金） | 326,525,576 | 409,966,556 |
| 元本等合計 | 1,136,446,123 | 1,216,551,799 |
| 純資産の部合計 | 1,136,446,123 | 1,216,551,799 |
| 負債・純資産合計 | 1,161,704,942 | 1,245,038,584 |
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