フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンAコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2017年4月26日 9:40

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年8月2日-平成29年1月31日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年2月2日至 2016年8月1日	自 2016年8月2日至 2017年1月31日
損益及び剰余金計算書
営業収益
為替差損益	142,284,504	-100,351,100
受取利息	4	－
有価証券売買等損益	-65,812,969	158,052,096
営業収益合計	76,471,539	57,700,996
営業費用
受託者報酬	551,840	576,562
委託者報酬	10,099,564	10,551,796
その他費用	510,941	544,657
営業費用合計	11,162,345	11,673,015
営業利益又は営業損失（△）	65,309,194	46,027,981
経常利益又は経常損失（△）	65,309,194	46,027,981
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	65,309,194	46,027,981
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	780,761	437,831
中間剰余金又は中間欠損金（△）	72,787,152	121,984,574
剰余金増加額又は欠損金減少額	724,068	11,387,120
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	724,068	11,387,120
剰余金減少額又は欠損金増加額	285,719	2,555,289
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	285,719	2,555,289
分配金	4,927,265	5,224,559