フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンAコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月31日 | 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,205,838,038 | 1,092,139,751 |
| 派生商品評価勘定 | 2,086,897 | 3,621,840 |
| 未収入金 | 29,051,498 | 18,068,611 |
| 流動資産計 | 1,236,976,433 | 1,113,830,202 |
| 資産の部合計 | 1,236,976,433 | 1,113,830,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 735,965 | 1,069,030 |
| 未払金 | 965 | － |
| 未払収益分配金 | 14,466,312 | 4,816,797 |
| 未払解約金 | 167,767 | － |
| 未払受託者報酬 | 632,051 | 624,584 |
| 未払委託者報酬 | 11,567,315 | 11,430,652 |
| その他未払費用 | 585,193 | 578,280 |
| 流動負債計 | 28,155,568 | 18,519,343 |
| 負債の部合計 | 28,155,568 | 18,519,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 964,420,862 | 963,359,473 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 244,400,003 | 131,951,386 |
| （分配準備積立金） | 398,433,500 | 388,191,238 |
| 元本等合計 | 1,208,820,865 | 1,095,310,859 |
| 純資産の部合計 | 1,208,820,865 | 1,095,310,859 |
| 負債・純資産合計 | 1,236,976,433 | 1,113,830,202 |
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