フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンAコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月31日 | 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,092,139,751 | 1,221,752,067 |
| 派生商品評価勘定 | 3,621,840 | 1,745,255 |
| 未収入金 | 18,068,611 | 28,966,043 |
| 流動資産計 | 1,113,830,202 | 1,252,473,362 |
| 金銭信託 | － | 9,997 |
| 資産の部合計 | 1,113,830,202 | 1,252,473,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,069,030 | 4,253,662 |
| 未払収益分配金 | 4,816,797 | 14,593,771 |
| 未払解約金 | － | 11,325 |
| 未払受託者報酬 | 624,584 | 631,191 |
| 未払委託者報酬 | 11,430,652 | 11,551,534 |
| その他未払費用 | 578,280 | 584,410 |
| 流動負債計 | 18,519,343 | 31,625,893 |
| 負債の部合計 | 18,519,343 | 31,625,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 963,359,473 | 972,918,117 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 131,951,386 | 247,929,352 |
| （分配準備積立金） | 388,191,238 | 378,726,286 |
| 元本等合計 | 1,095,310,859 | 1,220,847,469 |
| 純資産の部合計 | 1,095,310,859 | 1,220,847,469 |
| 負債・純資産合計 | 1,113,830,202 | 1,252,473,362 |
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