フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンAコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月31日 | 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,997 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,221,752,067 | 1,256,023,972 |
| 派生商品評価勘定 | 1,745,255 | 13,810,772 |
| 未収入金 | 28,966,043 | 34,938,421 |
| 流動資産計 | 1,252,473,362 | 1,304,773,165 |
| 資産の部合計 | 1,252,473,362 | 1,304,773,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,253,662 | － |
| 未払収益分配金 | 14,593,771 | 19,081,806 |
| 未払解約金 | 11,325 | － |
| 未払受託者報酬 | 631,191 | 680,317 |
| 未払委託者報酬 | 11,551,534 | 12,450,742 |
| その他未払費用 | 584,410 | 622,074 |
| 流動負債計 | 31,625,893 | 32,834,939 |
| 負債の部合計 | 31,625,893 | 32,834,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 972,918,117 | 954,090,302 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 247,929,352 | 317,847,924 |
| （分配準備積立金） | 378,726,286 | 433,426,042 |
| 元本等合計 | 1,220,847,469 | 1,271,938,226 |
| 純資産の部合計 | 1,220,847,469 | 1,271,938,226 |
| 負債・純資産合計 | 1,252,473,362 | 1,304,773,165 |
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