フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンAコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月31日 | 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 110 |
| 親投資信託受益証券 | 1,256,023,972 | 1,213,619,033 |
| 派生商品評価勘定 | 13,810,772 | 21,270,558 |
| 未収入金 | 34,938,421 | 32,701,225 |
| 流動資産計 | 1,304,773,165 | 1,267,590,926 |
| 資産の部合計 | 1,304,773,165 | 1,267,590,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,306,392 |
| 未払収益分配金 | 19,081,806 | 14,385,856 |
| 未払解約金 | － | 3,686,001 |
| 未払受託者報酬 | 680,317 | 640,846 |
| 未払委託者報酬 | 12,450,742 | 11,728,438 |
| その他未払費用 | 622,074 | 582,546 |
| 流動負債計 | 32,834,939 | 33,330,079 |
| 負債の部合計 | 32,834,939 | 33,330,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 954,090,302 | 959,057,129 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 317,847,924 | 275,203,718 |
| （分配準備積立金） | 433,426,042 | 399,962,735 |
| 元本等合計 | 1,271,938,226 | 1,234,260,847 |
| 純資産の部合計 | 1,271,938,226 | 1,234,260,847 |
| 負債・純資産合計 | 1,304,773,165 | 1,267,590,926 |
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