フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンAコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月31日 | 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36 | 506,259 |
| 親投資信託受益証券 | 1,461,188,261 | 1,488,438,095 |
| 未収入金 | 42,333,168 | 54,070,917 |
| 流動資産計 | 1,507,878,416 | 1,585,346,421 |
| 預金 | 37,893 | 39,059 |
| 派生商品評価勘定 | 4,319,058 | 42,292,091 |
| 資産の部合計 | 1,507,878,416 | 1,585,346,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,963,009 | 28,574,640 |
| 未払解約金 | 36 | 616,761 |
| 未払受託者報酬 | 780,464 | 843,254 |
| 未払委託者報酬 | 14,283,035 | 15,432,333 |
| その他未払費用 | 616,013 | 623,566 |
| 流動負債計 | 39,996,036 | 46,090,554 |
| 派生商品評価勘定 | 353,479 | － |
| 負債の部合計 | 39,996,036 | 46,090,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 958,520,361 | 952,488,033 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 509,362,019 | 586,767,834 |
| （分配準備積立金） | 496,322,991 | 554,229,601 |
| 元本等合計 | 1,467,882,380 | 1,539,255,867 |
| 純資産の部合計 | 1,467,882,380 | 1,539,255,867 |
| 負債・純資産合計 | 1,507,878,416 | 1,585,346,421 |
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