フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンAコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月31日 | 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 39,059 | 37,986 |
| 金銭信託 | 506,259 | 1,412 |
| 親投資信託受益証券 | 1,488,438,095 | 1,638,984,196 |
| 派生商品評価勘定 | 42,292,091 | 13,248,531 |
| 未収入金 | 54,070,917 | 56,314,145 |
| 流動資産計 | 1,585,346,421 | 1,708,586,270 |
| 資産の部合計 | 1,585,346,421 | 1,708,586,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 589,887 |
| 未払収益分配金 | 28,574,640 | 33,769,718 |
| 未払解約金 | 616,761 | 893,772 |
| 未払受託者報酬 | 843,254 | 903,330 |
| 未払委託者報酬 | 15,432,333 | 16,531,761 |
| その他未払費用 | 623,566 | 631,046 |
| 流動負債計 | 46,090,554 | 53,319,514 |
| 負債の部合計 | 46,090,554 | 53,319,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 952,488,033 | 964,849,095 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 586,767,834 | 690,417,661 |
| （分配準備積立金） | 554,229,601 | 636,013,184 |
| 元本等合計 | 1,539,255,867 | 1,655,266,756 |
| 純資産の部合計 | 1,539,255,867 | 1,655,266,756 |
| 負債・純資産合計 | 1,585,346,421 | 1,708,586,270 |
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