フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンAコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月31日 | 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,412 | 8,297 |
| 親投資信託受益証券 | 1,638,984,196 | 1,630,259,058 |
| 未収入金 | 56,314,145 | 54,371,724 |
| 流動資産計 | 1,708,586,270 | 1,686,249,868 |
| 預金 | 37,986 | 40,447 |
| 派生商品評価勘定 | 13,248,531 | 1,570,342 |
| 資産の部合計 | 1,708,586,270 | 1,686,249,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,769,718 | 33,611,892 |
| 未払解約金 | 893,772 | 8,297 |
| 未払受託者報酬 | 903,330 | 858,187 |
| 未払委託者報酬 | 16,531,761 | 15,705,637 |
| その他未払費用 | 631,046 | 630,179 |
| 流動負債計 | 53,319,514 | 74,764,092 |
| 派生商品評価勘定 | 589,887 | 23,788,575 |
| 未払金 | － | 161,325 |
| 負債の部合計 | 53,319,514 | 74,764,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 964,849,095 | 960,339,798 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 690,417,661 | 651,145,978 |
| （分配準備積立金） | 636,013,184 | 582,247,243 |
| 元本等合計 | 1,655,266,756 | 1,611,485,776 |
| 純資産の部合計 | 1,655,266,756 | 1,611,485,776 |
| 負債・純資産合計 | 1,708,586,270 | 1,686,249,868 |
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