有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)

①【純資産の推移】
2014年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(限定為替ヘッジ)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
14期	(2005年1月31日)	1,703	1,703	0.6357	0.6357
15期	(2005年8月1日)	1,704	1,704	0.6953	0.6953
16期	(2006年1月31日)	1,796	1,796	0.7907	0.7907
17期	(2006年7月31日)	1,836	1,836	0.7588	0.7588
18期	(2007年1月31日)	1,631	1,631	0.8339	0.8339
19期	(2007年7月31日)	1,492	1,492	0.8740	0.8740
20期	(2008年1月31日)	1,303	1,303	0.8064	0.8064
21期	(2008年7月31日)	1,172	1,172	0.7498	0.7498
22期	(2009年2月2日)	776	776	0.4920	0.4920
23期	(2009年7月31日)	926	926	0.5913	0.5913
24期	(2010年2月1日)	978	978	0.6328	0.6328
25期	(2010年8月2日)	965	965	0.6455	0.6455
26期	(2011年1月31日)	1,055	1,055	0.7376	0.7376
27期	(2011年8月1日)	1,009	1,009	0.7198	0.7198
28期	(2012年1月31日)	956	956	0.6917	0.6917
29期	(2012年7月31日)	981	981	0.7198	0.7198
30期	(2013年1月31日)	1,054	1,054	0.8081	0.8081
31期	(2013年7月31日)	1,101	1,101	0.8965	0.8965
32期	(2014年1月31日)	1,115	1,115	0.9711	0.9711
33期	(2014年7月31日)	1,141	1,141	1.0333	1.0333
	2013年8月末日	1,081	-	0.8827	-
	2013年9月末日	1,108	-	0.9162	-
	2013年10月末日	1,145	-	0.9447	-
	2013年11月末日	1,161	-	0.9731	-
	2013年12月末日	1,147	-	0.9940	-
	2014年1月末日	1,115	-	0.9711	-
	2014年2月末日	1,145	-	0.9988	-
	2014年3月末日	1,127	-	0.9879	-
	2014年4月末日	1,131	-	0.9926	-
	2014年5月末日	1,149	-	1.0152	-
	2014年6月末日	1,156	-	1.0294	-
	2014年7月末日	1,141	-	1.0333	-
	2014年8月末日	1,146	-	1.0467	-

Bコース(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
14期	(2005年1月31日)	2,707	2,707	0.7128	0.7128
15期	(2005年8月1日)	3,017	3,017	0.8299	0.8299
16期	(2006年1月31日)	3,338	3,338	0.9991	0.9991
17期	(2006年7月31日)	3,074	3,074	0.9731	0.9731
18期	(2007年1月31日)	3,012	3,012	1.1547	1.1547
19期	(2007年7月31日)	2,968	2,968	1.2306	1.2306
20期	(2008年1月31日)	2,319	2,326	1.0626	1.0656
21期	(2008年7月31日)	2,183	2,183	1.0208	1.0208
22期	(2009年2月2日)	1,120	1,120	0.5235	0.5235
23期	(2009年7月31日)	1,487	1,487	0.6859	0.6859
24期	(2010年2月1日)	1,523	1,523	0.6968	0.6968
25期	(2010年8月2日)	1,482	1,482	0.6768	0.6768
26期	(2011年1月31日)	1,435	1,435	0.7505	0.7505
27期	(2011年8月1日)	1,399	1,399	0.7186	0.7186
28期	(2012年1月31日)	1,291	1,291	0.6558	0.6558
29期	(2012年7月31日)	1,358	1,358	0.6879	0.6879
30期	(2013年1月31日)	1,732	1,732	0.9012	0.9012
31期	(2013年7月31日)	1,875	1,884	1.0477	1.0527
32期	(2014年1月31日)	1,965	1,982	1.1825	1.1925
33期	(2014年7月31日)	2,182	2,200	1.2535	1.2635
	2013年8月末日	1,848	-	1.0345	-
	2013年9月末日	1,917	-	1.0777	-
	2013年10月末日	1,971	-	1.1210	-
	2013年11月末日	2,071	-	1.1929	-
	2013年12月末日	2,058	-	1.2520	-
	2014年1月末日	1,965	-	1.1825	-
	2014年2月末日	2,033	-	1.2109	-
	2014年3月末日	2,025	-	1.2104	-
	2014年4月末日	2,036	-	1.2159	-
	2014年5月末日	2,055	-	1.2306	-
	2014年6月末日	2,111	-	1.2485	-
	2014年7月末日	2,182	-	1.2535	-
	2014年8月末日	2,277	-	1.2741	-