有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/08/01-2025/01/31)

①【純資産の推移】
2025年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(限定為替ヘッジ)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
35期	(2015年7月31日)	1,173	1,183	1.1589	1.1689
36期	(2016年2月1日)	1,005	1,005	1.0128	1.0128
37期	(2016年8月1日)	1,058	1,063	1.0739	1.0789
38期	(2017年1月31日)	1,166	1,172	1.1167	1.1217
39期	(2017年7月31日)	1,136	1,146	1.1841	1.1941
40期	(2018年1月31日)	1,216	1,230	1.2911	1.3061
41期	(2018年7月31日)	1,208	1,223	1.2534	1.2684
42期	(2019年1月31日)	1,095	1,100	1.1370	1.1420
43期	(2019年7月31日)	1,220	1,235	1.2548	1.2698
44期	(2020年1月31日)	1,271	1,291	1.3331	1.3531
45期	(2020年7月31日)	1,234	1,248	1.2870	1.3020
46期	(2021年2月1日)	1,310	1,329	1.4202	1.4402
47期	(2021年8月2日)	1,504	1,532	1.6204	1.6504
48期	(2022年1月31日)	1,479	1,507	1.5770	1.6070
49期	(2022年8月1日)	1,369	1,388	1.4396	1.4596
50期	(2023年1月31日)	1,335	1,354	1.3915	1.4115
51期	(2023年7月31日)	1,441	1,466	1.4950	1.5200
52期	(2024年1月31日)	1,467	1,491	1.5314	1.5564
53期	(2024年7月31日)	1,539	1,567	1.6160	1.6460
54期	(2025年1月31日)	1,655	1,689	1.7156	1.7506
	2024年2月末日	1,517	-	1.5710	-
	2024年3月末日	1,557	-	1.6262	-
	2024年4月末日	1,506	-	1.5844	-
	2024年5月末日	1,544	-	1.6254	-
	2024年6月末日	1,584	-	1.6701	-
	2024年7月末日	1,539	-	1.6160	-
	2024年8月末日	1,588	-	1.6485	-
	2024年9月末日	1,616	-	1.6760	-
	2024年10月末日	1,635	-	1.6845	-
	2024年11月末日	1,681	-	1.7362	-
	2024年12月末日	1,664	-	1.7234	-
	2025年1月末日	1,655	-	1.7156	-
	2025年2月末日	1,613	-	1.6547	-

Bコース(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
35期	(2015年7月31日)	3,319	3,383	1.5514	1.5814
36期	(2016年2月1日)	2,753	2,774	1.2965	1.3065
37期	(2016年8月1日)	2,462	2,483	1.1855	1.1955
38期	(2017年1月31日)	2,817	2,859	1.3377	1.3577
39期	(2017年7月31日)	2,911	2,953	1.4039	1.4239
40期	(2018年1月31日)	2,966	3,024	1.5296	1.5596
41期	(2018年7月31日)	2,824	2,871	1.4883	1.5133
42期	(2019年1月31日)	2,577	2,606	1.3279	1.3429
43期	(2019年7月31日)	2,539	2,582	1.4538	1.4788
44期	(2020年1月31日)	2,618	2,668	1.5602	1.5902
45期	(2020年7月31日)	2,420	2,461	1.4520	1.4770
46期	(2021年2月1日)	2,572	2,620	1.6135	1.6435
47期	(2021年8月2日)	2,987	3,057	1.9050	1.9500
48期	(2022年1月31日)	2,992	3,070	1.9090	1.9590
49期	(2022年8月1日)	3,119	3,191	1.9531	1.9981
50期	(2023年1月31日)	3,003	3,075	1.8868	1.9318
51期	(2023年7月31日)	3,502	3,597	2.2119	2.2719
52期	(2024年1月31日)	3,591	3,696	2.3919	2.4619
53期	(2024年7月31日)	3,886	4,004	2.6326	2.7126
54期	(2025年1月31日)	4,174	4,299	2.8420	2.9270
	2024年2月末日	3,795	-	2.5081	-
	2024年3月末日	3,917	-	2.6148	-
	2024年4月末日	3,939	-	2.6434	-
	2024年5月末日	4,022	-	2.7278	-
	2024年6月末日	4,238	-	2.8814	-
	2024年7月末日	3,886	-	2.6326	-
	2024年8月末日	3,866	-	2.5845	-
	2024年9月末日	3,896	-	2.6090	-
	2024年10月末日	4,161	-	2.7956	-
	2024年11月末日	4,208	-	2.8268	-
	2024年12月末日	4,384	-	2.9393	-
	2025年1月末日	4,174	-	2.8420	-
	2025年2月末日	3,957	-	2.6704	-