フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオA(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月22日 | 2008年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,683,211 | 59,376 |
| 親投資信託受益証券 | 1,188,370,828 | 788,296,460 |
| 派生商品評価勘定 | 17,168,160 | 13,558,467 |
| 未収入金 | － | 3,032,010 |
| 流動資産合計 | 1,217,222,199 | 804,946,313 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,217,222,199 | 804,946,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,421,625 | 9,173,626 |
| 未払解約金 | 1,810,554 | － |
| 未払受託者報酬 | 52,264 | 45,738 |
| 未払委託者報酬 | 1,568,180 | 1,372,449 |
| その他未払費用 | 612,201 | 557,506 |
| 流動負債合計 | 13,464,824 | 11,149,319 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,464,824 | 11,149,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,345,946,462 | 1,310,518,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -142,189,087 | -516,721,134 |
| （分配準備積立金） | 176,775,009 | 142,200,169 |
| 元本等合計 | 1,203,757,375 | 793,796,994 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,203,757,375 | 793,796,994 |
| 負債純資産合計 | 1,217,222,199 | 804,946,313 |
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