フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオA(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月25日 | 2009年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 48,310,310 | 52,128,363 |
| 親投資信託受益証券 | 3,665,069,352 | 4,320,935,099 |
| 派生商品評価勘定 | 13,558,467 | 39,576,021 |
| 未収入金 | 3,032,010 | － |
| 流動資産合計 | 3,713,379,662 | 4,373,063,462 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,713,379,662 | 4,373,063,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,268,803 | 40,794,858 |
| 未払解約金 | 1,101,911 | 3,569,445 |
| 未払受託者報酬 | 196,969 | 188,165 |
| 未払委託者報酬 | 5,909,481 | 5,645,351 |
| その他未払費用 | 1,892,071 | 1,916,771 |
| 流動負債合計 | 49,369,235 | 52,114,590 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 49,369,235 | 52,114,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,711,467,256 | 6,801,438,561 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,047,456,829 | -2,480,489,689 |
| （分配準備積立金） | 761,991,821 | 721,126,597 |
| 元本等合計 | 3,664,010,427 | 4,320,948,872 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,664,010,427 | 4,320,948,872 |
| 負債純資産合計 | 3,713,379,662 | 4,373,063,462 |
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