フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオA(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月24日 | 2010年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 61,330,642 | 59,033,216 |
| 親投資信託受益証券 | 4,586,893,127 | 4,595,333,698 |
| 派生商品評価勘定 | 19,097,377 | 62,608,763 |
| 未収入金 | 486,468 | 2,302,935 |
| 流動資産合計 | 4,648,223,769 | 4,654,366,914 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,648,223,769 | 4,654,366,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,646,820 | 39,170,764 |
| 未払解約金 | 21,214,133 | 11,121,432 |
| 未払受託者報酬 | 223,899 | 226,694 |
| 未払委託者報酬 | 6,717,106 | 6,801,074 |
| その他未払費用 | 1,832,011 | 1,713,252 |
| 流動負債合計 | 69,633,969 | 59,033,216 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 69,633,969 | 59,033,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,617,422,157 | 6,528,460,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,038,832,357 | -1,933,127,045 |
| （分配準備積立金） | 653,754,951 | 601,547,668 |
| 元本等合計 | 4,578,589,800 | 4,595,333,698 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,578,589,800 | 4,595,333,698 |
| 負債純資産合計 | 4,648,223,769 | 4,654,366,914 |
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