フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオA(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月24日 | 2010年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 59,033,216 | 700,920 |
| 親投資信託受益証券 | 4,595,333,698 | 4,394,153,586 |
| 派生商品評価勘定 | 62,608,763 | － |
| 未収入金 | － | 54,341,811 |
| 流動資産合計 | 4,654,366,914 | 4,449,196,317 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,654,366,914 | 4,449,196,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 44,895,418 |
| 未払金 | － | 1,182,720 |
| 未払収益分配金 | 39,170,764 | 38,392,248 |
| 未払解約金 | 11,121,432 | 3,842,152 |
| 未払受託者報酬 | 226,694 | 195,207 |
| 未払委託者報酬 | 6,801,074 | 5,856,538 |
| その他未払費用 | 1,713,252 | 1,735,524 |
| 流動負債合計 | 59,033,216 | 50,021,669 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 59,033,216 | 50,021,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,528,460,743 | 6,398,708,155 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,933,127,045 | -1,999,533,507 |
| （分配準備積立金） | 601,547,668 | 551,325,312 |
| 元本等合計 | 4,595,333,698 | 4,399,174,648 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,595,333,698 | 4,399,174,648 |
| 負債純資産合計 | 4,654,366,914 | 4,449,196,317 |
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