フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオA(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月22日 | 2011年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 277,713 | 1,617,054 |
| 親投資信託受益証券 | 1,279,180,744 | 1,272,676,883 |
| 未収入金 | 33,266,733 | 15,175,146 |
| 流動資産合計 | 1,312,725,190 | 1,289,469,083 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,312,725,190 | 1,289,469,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 44,895,418 | 6,307,021 |
| 未払金 | 1,182,720 | － |
| 未払収益分配金 | 10,013,177 | 10,106,314 |
| 未払解約金 | 19,770,875 | 3,155,996 |
| 未払受託者報酬 | 56,636 | 56,381 |
| 未払委託者報酬 | 1,699,261 | 1,691,589 |
| その他未払費用 | 608,779 | 630,324 |
| 流動負債合計 | 78,226,866 | 21,947,625 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 78,226,866 | 21,947,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,430,453,941 | 1,443,759,279 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -195,955,617 | -176,237,821 |
| （分配準備積立金） | 60,088,386 | 59,289,379 |
| 元本等合計 | 1,234,498,324 | 1,267,521,458 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,234,498,324 | 1,267,521,458 |
| 負債純資産合計 | 1,312,725,190 | 1,289,469,083 |
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