フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオA(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月23日 | 2011年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 707,148 | 168,647 |
| 親投資信託受益証券 | 4,379,808,820 | 3,710,766,698 |
| 未収入金 | 58,820,988 | 50,337,811 |
| 流動資産合計 | 4,439,336,956 | 3,761,273,156 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,439,336,956 | 3,761,273,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,489,215 | 38,336,654 |
| 未払解約金 | 8,319,157 | 1,768,550 |
| 未払受託者報酬 | 195,356 | 160,314 |
| 未払委託者報酬 | 5,860,911 | 4,809,662 |
| その他未払費用 | 1,240,572 | 1,178,228 |
| 流動負債合計 | 54,105,211 | 46,253,408 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 54,105,211 | 46,253,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,414,869,317 | 6,389,442,464 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,029,637,572 | -2,674,422,716 |
| （分配準備積立金） | 511,309,595 | 474,458,134 |
| 元本等合計 | 4,385,231,745 | 3,715,019,748 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,385,231,745 | 3,715,019,748 |
| 負債純資産合計 | 4,439,336,956 | 3,761,273,156 |
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