フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオA(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月22日 | 2012年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,553,218 | 4,464,124 |
| 親投資信託受益証券 | 3,955,064,429 | 4,485,612,912 |
| 未収入金 | 62,930,931 | 58,239,341 |
| 流動資産合計 | 4,019,548,578 | 4,548,316,377 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,019,548,578 | 4,548,316,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,050,337 | 42,690,756 |
| 未払解約金 | 12,453,137 | 7,176,592 |
| 未払受託者報酬 | 171,444 | 196,414 |
| 未払委託者報酬 | 5,143,638 | 5,892,739 |
| その他未払費用 | 1,987,907 | 1,403,074 |
| 流動負債合計 | 58,806,463 | 57,359,575 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 58,806,463 | 57,359,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,508,389,662 | 7,115,126,126 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,547,647,547 | -2,624,169,324 |
| （分配準備積立金） | 444,162,960 | 417,366,600 |
| 元本等合計 | 3,960,742,115 | 4,490,956,802 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,960,742,115 | 4,490,956,802 |
| 負債純資産合計 | 4,019,548,578 | 4,548,316,377 |
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