フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオA(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月22日 | 2013年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,464,124 | 59,796,122 |
| 親投資信託受益証券 | 4,485,612,912 | 8,630,789,967 |
| 未収入金 | 58,239,341 | 89,246,624 |
| 流動資産合計 | 4,548,316,377 | 8,779,832,713 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,548,316,377 | 8,779,832,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,690,756 | 64,664,183 |
| 未払解約金 | 7,176,592 | 63,256,331 |
| 未払受託者報酬 | 196,414 | 359,284 |
| 未払委託者報酬 | 5,892,739 | 10,778,733 |
| その他未払費用 | 1,403,074 | 1,263,403 |
| 流動負債合計 | 57,359,575 | 140,321,934 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 57,359,575 | 140,321,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,115,126,126 | 10,777,363,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,624,169,324 | -2,137,853,066 |
| （分配準備積立金） | 417,366,600 | 857,215,735 |
| 元本等合計 | 4,490,956,802 | 8,639,510,779 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,490,956,802 | 8,639,510,779 |
| 負債純資産合計 | 4,548,316,377 | 8,779,832,713 |
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