フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオA(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月22日 | 2013年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 59,796,122 | 29,982,949 |
| 親投資信託受益証券 | 8,630,789,967 | 8,347,398,334 |
| 未収入金 | 89,246,624 | 98,391,405 |
| 流動資産合計 | 8,779,832,713 | 8,475,772,688 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,779,832,713 | 8,475,772,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,664,183 | 67,617,406 |
| 未払解約金 | 63,256,331 | 40,579,085 |
| 未払受託者報酬 | 359,284 | 367,431 |
| 未払委託者報酬 | 10,778,733 | 11,023,247 |
| その他未払費用 | 1,263,403 | 1,342,451 |
| 流動負債合計 | 140,321,934 | 120,929,620 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 140,321,934 | 120,929,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,777,363,845 | 11,269,567,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,137,853,066 | -2,914,724,661 |
| （分配準備積立金） | 857,215,735 | 690,253,848 |
| 元本等合計 | 8,639,510,779 | 8,354,843,068 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,639,510,779 | 8,354,843,068 |
| 負債純資産合計 | 8,779,832,713 | 8,475,772,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
