フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオA(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月22日 | 2015年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,789,356 | 1,092,720 |
| 親投資信託受益証券 | 8,223,170,330 | 7,219,716,068 |
| 未収入金 | 81,047,582 | 86,592,752 |
| 流動資産計 | 8,312,007,268 | 7,307,401,540 |
| 資産の部合計 | 8,312,007,268 | 7,307,401,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,219,667 | 57,266,674 |
| 未払解約金 | 10,310,179 | 11,267,201 |
| 未払受託者報酬 | 362,648 | 358,523 |
| 未払委託者報酬 | 10,879,626 | 10,756,013 |
| その他未払費用 | 1,490,451 | 1,459,630 |
| 流動負債計 | 82,262,571 | 81,108,041 |
| 負債の部合計 | 82,262,571 | 81,108,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,869,944,583 | 9,544,445,672 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,640,199,886 | -2,318,152,173 |
| （分配準備積立金） | 1,188,000,191 | 1,045,207,749 |
| 元本等合計 | 8,229,744,697 | 7,226,293,499 |
| 純資産の部合計 | 8,229,744,697 | 7,226,293,499 |
| 負債・純資産合計 | 8,312,007,268 | 7,307,401,540 |
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