フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオA(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月24日 | 2016年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,092,720 | 1,007,951 |
| 親投資信託受益証券 | 7,219,716,068 | 6,006,152,863 |
| 未収入金 | 86,592,752 | 75,454,342 |
| 流動資産計 | 7,307,401,540 | 6,082,615,156 |
| 資産の部合計 | 7,307,401,540 | 6,082,615,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,266,674 | 56,289,007 |
| 未払解約金 | 11,267,201 | 4,314,665 |
| 未払受託者報酬 | 358,523 | 276,476 |
| 未払委託者報酬 | 10,756,013 | 8,294,595 |
| その他未払費用 | 1,459,630 | 1,426,106 |
| 流動負債計 | 81,108,041 | 70,600,849 |
| 負債の部合計 | 81,108,041 | 70,600,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,544,445,672 | 9,381,501,277 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,318,152,173 | -3,369,486,970 |
| （分配準備積立金） | 1,045,207,749 | 954,558,469 |
| 元本等合計 | 7,226,293,499 | 6,012,014,307 |
| 純資産の部合計 | 7,226,293,499 | 6,012,014,307 |
| 負債・純資産合計 | 7,307,401,540 | 6,082,615,156 |
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