フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオA(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月23日 | 2016年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,007,951 | 4,903,288 |
| 親投資信託受益証券 | 6,006,152,863 | 6,081,012,945 |
| 未収入金 | 75,454,342 | 82,562,461 |
| 流動資産計 | 6,082,615,156 | 6,168,478,694 |
| 資産の部合計 | 6,082,615,156 | 6,168,478,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,289,007 | 57,521,842 |
| 未払解約金 | 4,314,665 | 12,241,780 |
| 未払受託者報酬 | 276,476 | 256,577 |
| 未払委託者報酬 | 8,294,595 | 7,697,447 |
| その他未払費用 | 1,426,106 | 3,006,600 |
| 流動負債計 | 70,600,849 | 80,724,246 |
| 負債の部合計 | 70,600,849 | 80,724,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,381,501,277 | 9,586,973,793 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,369,486,970 | -3,499,219,345 |
| （分配準備積立金） | 954,558,469 | 852,717,430 |
| 元本等合計 | 6,012,014,307 | 6,087,754,448 |
| 純資産の部合計 | 6,012,014,307 | 6,087,754,448 |
| 負債・純資産合計 | 6,082,615,156 | 6,168,478,694 |
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