フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオA(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月22日 | 2024年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,874,613 | 3,820,636 |
| 親投資信託受益証券 | 6,279,409,943 | 6,396,591,806 |
| 未収入金 | 93,271,716 | 38,447,013 |
| 流動資産計 | 6,377,556,272 | 6,438,859,455 |
| 資産の部合計 | 6,377,556,272 | 6,438,859,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,466,089 | 23,459,737 |
| 未払解約金 | 60,546,495 | 4,663,322 |
| 未払受託者報酬 | 283,701 | 296,838 |
| 未払委託者報酬 | 8,511,283 | 8,905,364 |
| その他未払費用 | 2,163,363 | 2,016,383 |
| 流動負債計 | 94,970,931 | 39,341,644 |
| 負債の部合計 | 94,970,931 | 39,341,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,386,435,793 | 9,383,894,906 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,103,850,452 | -2,984,377,095 |
| （分配準備積立金） | 861,960,272 | 970,084,695 |
| 元本等合計 | 6,282,585,341 | 6,399,517,811 |
| 純資産の部合計 | 6,282,585,341 | 6,399,517,811 |
| 負債・純資産合計 | 6,377,556,272 | 6,438,859,455 |
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