フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオA(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月22日 | 2025年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,820,636 | 33,627 |
| 親投資信託受益証券 | 6,396,591,806 | 5,883,173,270 |
| 未収入金 | 38,447,013 | 47,071,501 |
| 流動資産計 | 6,438,859,455 | 5,930,278,398 |
| 資産の部合計 | 6,438,859,455 | 5,930,278,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,459,737 | 23,486,057 |
| 未払解約金 | 4,663,322 | 10,971,548 |
| 未払受託者報酬 | 296,838 | 268,183 |
| 未払委託者報酬 | 8,905,364 | 8,045,719 |
| その他未払費用 | 2,016,383 | 1,384,899 |
| 流動負債計 | 39,341,644 | 44,156,406 |
| 負債の部合計 | 39,341,644 | 44,156,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,383,894,906 | 9,394,423,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,984,377,095 | -3,508,301,008 |
| （分配準備積立金） | 970,084,695 | 953,855,230 |
| 元本等合計 | 6,399,517,811 | 5,886,121,992 |
| 純資産の部合計 | 6,399,517,811 | 5,886,121,992 |
| 負債・純資産合計 | 6,438,859,455 | 5,930,278,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
