臨時報告書(内国特定有価証券)

フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし)(以下「本ファンド」といいます。)について、第261期から第263期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

本ファンドの第261期から第263期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。

	第261期 (2023年8月23日～ 2023年9月22日)	第262期 (2023年9月23日～ 2023年10月23日)	第263期 (2023年10月24日～ 2023年11月22日)
収益分配金(一万口当たり)	25円	25円	25円
期末純資産総額	5,670,431,084円	5,616,400,488円	5,997,497,376円
期末受益権口数	9,319,875,758口	9,360,552,509口	9,809,743,075口
期末基準価額(一万口当たり、分配落)	6,084円	6,000円	6,114円
期中騰落率	1.36%	△0.97%	2.32%

(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。