臨時報告書(内国特定有価証券)

フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし)(以下「本ファンド」といいます。)について、第267期から第269期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

本ファンドの第267期から第269期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。

	第267期 (2024年2月23日～ 2024年3月22日)	第268期 (2024年3月23日～ 2024年4月22日)	第269期 (2024年4月23日～ 2024年5月22日)
収益分配金(一万口当たり)	25円	25円	25円
期末純資産総額	6,176,521,777円	6,159,922,806円	6,282,585,341円
期末受益権口数	9,505,202,017口	9,456,919,226口	9,386,435,793口
期末基準価額(一万口当たり、分配落)	6,498円	6,514円	6,693円
期中騰落率	1.94%	0.63%	3.13%

(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。