フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き)フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,471,973 | 463,068 |
| 親投資信託受益証券 | 18,494,045,166 | 16,865,202,544 |
| 未収入金 | 96,108,416 | 403,129,670 |
| 流動資産計 | 18,600,264,692 | 17,272,049,441 |
| 派生商品評価勘定 | 639,137 | 3,254,159 |
| 資産の部合計 | 18,600,264,692 | 17,272,049,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,914,043 | 37,158,071 |
| 未払解約金 | 29,891,006 | 34,176,430 |
| 未払受託者報酬 | 896,409 | 792,795 |
| 未払委託者報酬 | 24,741,072 | 21,881,468 |
| その他未払費用 | 4,278,309 | 2,986,094 |
| 流動負債計 | 148,767,841 | 401,576,074 |
| 派生商品評価勘定 | 39,038,973 | 3,490,838 |
| 未払金 | 10,008,029 | 301,090,378 |
| 負債の部合計 | 148,767,841 | 401,576,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,914,043,510 | 37,158,071,672 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,462,546,659 | -20,287,598,305 |
| （分配準備積立金） | 353,150,323 | 398,038,797 |
| 元本等合計 | 18,451,496,851 | 16,870,473,367 |
| 純資産の部合計 | 18,451,496,851 | 16,870,473,367 |
| 負債・純資産合計 | 18,600,264,692 | 17,272,049,441 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
