有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

ファンドの運営における役割	名称	資本金の額 (2016年3月末日現在)	事業の内容
受託会社	三井住友信託銀行株式会社	342,037百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<参考情報>再信託受託会社	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	51,000百万円
販売会社	カブドットコム証券株式会社	7,196百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
	大和証券株式会社	100,000百万円
	野村證券株式会社	10,000百万円
	岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円
	フィデリティ証券株式会社	7,657百万円
	SMBC日興証券株式会社	10,000百万円
	株式会社SBI証券	47,937百万円
	東海東京証券株式会社	6,000百万円
	ワイエム証券株式会社	1,270百万円
	楽天証券株式会社	7,495百万円
	マネックス証券株式会社	12,200百万円
	SMBCフレンド証券株式会社	27,270百万円
	髙木証券株式会社	11,069百万円
	静銀ティーエム証券株式会社	3,000百万円
	エース証券株式会社	8,831百万円
	西日本シティTT証券株式会社	1,575百万円
	三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
	株式会社名古屋銀行	25,090百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
	株式会社京都銀行	42,103百万円
	株式会社三重銀行	15,295百万円
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,711,958百万円
	株式会社北越銀行	24,538百万円
	株式会社イオン銀行	51,250百万円
	株式会社新生銀行	512,204百万円
	株式会社池田泉州銀行	61,300百万円
	株式会社三井住友銀行	1,770,996百万円
	株式会社大垣共立銀行	36,166百万円
	ソニー銀行株式会社	31,000百万円
	スルガ銀行株式会社	30,043百万円
	株式会社北陸銀行	140,409百万円
	日本生命保険相互会社	1,300,000百万円* *相互会社であるため、「基金」の額です。	保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
	明治安田生命保険相互会社	730,000百万円* *相互会社であるため、「基金」の額です。
運用の委託先	FILインベストメンツ・インターナショナル	225,365英ポンド (約40百万円*) * 1英ポンド178.78円で 換算 (2015年12月末日現在)	主として英国およびヨーロッパにおいて投資信託の販売および投資信託会社に対する投資運用業務を営んでいます。
	フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー	7,950米ドル (約0.95百万円*) * 1米ドル120.61円で換算 (2015年12月末日現在)	主として米国においてファンドに対する投資顧問業務を営んでいます。

2【関係業務の概要】
(1)受託会社: ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、信託財産の保管・管理、信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。なお、信託事務の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することができます。
(2)販売会社: ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
(3)運用の委託先:

	名称	業務の内容
	FILインベストメンツ・インターナショナル (所在地:英国)	委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの先進国債券(除く米国)に関する運用の指図を行ないます。
	フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー (所在地:米国)	委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドのアセット・アロケーション、米国国債/政府機関債、米国高利回り社債(ハイ・イールド・ボンド)、エマージング諸国等に関する運用の指図を行ないます。

3【資本関係】
(1)受託会社:該当事項はありません。
(2)販売会社:該当事項はありません。
(3)運用の委託先:該当事項はありません。