有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/07/23-2025/01/20)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

ファンドの運営における役割	名称	資本金の額 (2024年9月末日現在)	事業の内容
受託会社	三井住友信託銀行株式会社	342,037百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<参考情報>再信託受託会社	株式会社日本カストディ銀行	51,000百万円
販売会社	三菱UFJ eスマート証券株式会社	7,196百万円 (2025年2月1日現在)	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
	大和証券株式会社	100,000百万円
	野村證券株式会社	10,000百万円
	岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円
	SMBC日興証券株式会社	135,000百万円
	株式会社SBI証券	54,323百万円
	東海東京証券株式会社	6,000百万円
	楽天証券株式会社	19,495百万円
	マネックス証券株式会社	13,195百万円
	静銀ティーエム証券株式会社	3,000百万円
	西日本シティTT証券株式会社	3,000百万円
	松井証券株式会社	11,945百万円
	十六TT証券株式会社	3,000百万円
	OKB証券株式会社※	1,500百万円
	あかつき証券株式会社	3,000百万円
	株式会社スマートプラス	6,624百万円
	三菱UFJ信託銀行株式 会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
	株式会社名古屋銀行	25,090百万円	銀行法に基づき銀行業 を営んでいます。
	株式会社京都銀行	42,100百万円
	株式会社三菱UFJ銀行	1,711,900百万円
	株式会社第四北越銀行	32,776百万円
	株式会社池田泉州銀行	61,300百万円
	株式会社三井住友銀行	1,770,900百万円
	株式会社大垣共立銀行	46,700百万円
	ソニー銀行株式会社	38,500百万円
	スルガ銀行株式会社	30,043百万円
	株式会社北陸銀行	140,400百万円
	株式会社福岡銀行	82,300百万円
	株式会社三十三銀行	37,400百万円
	株式会社熊本銀行	10,000百万円
	株式会社十八親和銀行	36,800百万円
	日本生命保険相互会社	1,450,000百万円* *相互会社であるため、「基金」の額です。	保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
	明治安田生命保険相互会社	980,000百万円* *相互会社であるため、「基金」の額です。
運用の委託先	FILインベストメンツ・インターナショナル	225,365英ポンド (約44百万円*) * 1英ポンド199.02円で 換算 (2024年12月末日現在)	主として英国およびヨーロッパにおいて投資信託の販売および投資信託会社に対する投資運用業務を営んでいます。
	FIL(ルクセンブルグ)・エスエイ	1,547,850ユーロ (約255百万円*) * 1ユーロ164.91円で換算 (2024年12月末日現在)	主としてルクセンブルグおよびヨーロッパにおいて知的財産の保有または管理、ファンドの運用および販売業務を営んでいます。
	FIAM LLC	199,967,776米ドル (約31,630百万円*) * 1米ドル158.18円で換算 (2024年12月末日現在)	主として米国においてファンドに対する投資顧問業務を営んでいます。

※新規募集は行ないません。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社: ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、信託財産の保管・管理、信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
(2)販売会社: ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
(3)運用の委託先:

	名称	業務の内容
	FILインベストメンツ・インターナショナル (所在地:英国)	委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの先進国債券(除く米国)に関する運用の指図を行ないます。
	FIL(ルクセンブルグ)・エスエイ
	FIAM LLC (所在地:米国)	委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドのアセット・アロケーション、米国国債/政府機関債、米国高利回り社債(ハイ・イールド債券)、エマージング諸国等に関する運用の指図を行ないます。

3【資本関係】
(1)受託会社:該当事項はありません。
(2)販売会社:該当事項はありません。
(3)運用の委託先:該当事項はありません。