フィデリティ・グローバル・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月26日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 123,559,403 | 122,772,239 |
| 親投資信託受益証券 | 8,069,962,300 | 12,545,186,628 |
| 流動資産合計 | 8,193,521,703 | 12,667,958,867 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,193,521,703 | 12,667,958,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,048,411 | 10,016,174 |
| 未払受託者報酬 | 6,618,715 | 6,315,035 |
| 未払委託者報酬 | 107,885,789 | 102,935,836 |
| その他未払費用 | 3,006,488 | 3,505,194 |
| 流動負債合計 | 123,559,403 | 122,772,239 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 123,559,403 | 122,772,239 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,078,820,646 | 14,875,687,378 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,008,858,346 | -2,330,500,750 |
| （分配準備積立金） | 2,629,987,311 | 2,167,990,006 |
| 元本等合計 | 8,069,962,300 | 12,545,186,628 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,069,962,300 | 12,545,186,628 |
| 負債純資産合計 | 8,193,521,703 | 12,667,958,867 |
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