フィデリティ・グローバル・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 122,772,239 | 17,799,812 |
| 親投資信託受益証券 | 12,545,186,628 | 15,487,900,018 |
| 未収入金 | － | 142,287,110 |
| 流動資産合計 | 12,667,958,867 | 15,647,986,940 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,667,958,867 | 15,647,986,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,016,174 | 21,787,306 |
| 未払受託者報酬 | 6,315,035 | 7,688,092 |
| 未払委託者報酬 | 102,935,836 | 125,316,831 |
| その他未払費用 | 3,505,194 | 3,497,542 |
| 流動負債合計 | 122,772,239 | 158,289,771 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 122,772,239 | 158,289,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,875,687,378 | 16,244,972,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,330,500,750 | -755,275,272 |
| （分配準備積立金） | 2,167,990,006 | 1,679,520,595 |
| 元本等合計 | 12,545,186,628 | 15,489,697,169 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,545,186,628 | 15,489,697,169 |
| 負債純資産合計 | 12,667,958,867 | 15,647,986,940 |
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