フィデリティ・グローバル・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,799,812 | 14,938,373 |
| 親投資信託受益証券 | 15,487,900,018 | 15,754,611,390 |
| 未収入金 | 142,287,110 | 151,243,144 |
| 流動資産合計 | 15,647,986,940 | 15,920,792,907 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,647,986,940 | 15,920,792,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,787,306 | 14,938,373 |
| 未払受託者報酬 | 7,688,092 | 8,378,956 |
| 未払委託者報酬 | 125,316,831 | 136,577,811 |
| その他未払費用 | 3,497,542 | 2,020,186 |
| 流動負債合計 | 158,289,771 | 161,915,326 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 158,289,771 | 161,915,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,244,972,441 | 19,097,054,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -755,275,272 | -3,338,176,899 |
| （分配準備積立金） | 1,679,520,595 | 1,303,820,315 |
| 元本等合計 | 15,489,697,169 | 15,758,877,581 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,489,697,169 | 15,758,877,581 |
| 負債純資産合計 | 15,647,986,940 | 15,920,792,907 |
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