フィデリティ・グローバル・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月26日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,938,373 | 47,086,072 |
| 親投資信託受益証券 | 15,754,611,390 | 18,562,921,247 |
| 未収入金 | 151,243,144 | 188,912,303 |
| 流動資産合計 | 15,920,792,907 | 18,798,919,622 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,920,792,907 | 18,798,919,622 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,938,373 | 69,935,988 |
| 未払受託者報酬 | 8,378,956 | 9,243,656 |
| 未払委託者報酬 | 136,577,811 | 150,672,297 |
| その他未払費用 | 2,020,186 | 2,006,311 |
| 流動負債合計 | 161,915,326 | 231,858,252 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 161,915,326 | 231,858,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,097,054,480 | 18,166,032,981 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,338,176,899 | 401,028,389 |
| （分配準備積立金） | 1,303,820,315 | 1,099,373,535 |
| 元本等合計 | 15,758,877,581 | 18,567,061,370 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,758,877,581 | 18,567,061,370 |
| 負債純資産合計 | 15,920,792,907 | 18,798,919,622 |
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