フィデリティ・グローバル・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 47,086,072 | 75,097,556 |
| 親投資信託受益証券 | 18,562,921,247 | 25,834,011,779 |
| 未収入金 | 188,912,303 | 250,392,650 |
| 流動資産合計 | 18,798,919,622 | 26,159,501,985 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,798,919,622 | 26,159,501,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 69,935,988 | 97,895,551 |
| 未払受託者報酬 | 9,243,656 | 12,857,750 |
| 未払委託者報酬 | 150,672,297 | 209,582,005 |
| その他未払費用 | 2,006,311 | 2,296,839 |
| 流動負債合計 | 231,858,252 | 322,632,145 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 231,858,252 | 322,632,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,166,032,981 | 16,661,321,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 401,028,389 | 9,175,548,133 |
| （分配準備積立金） | 1,099,373,535 | 8,257,359,626 |
| 元本等合計 | 18,567,061,370 | 25,836,869,840 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,567,061,370 | 25,836,869,840 |
| 負債純資産合計 | 18,798,919,622 | 26,159,501,985 |
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