フィデリティ・グローバル・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月28日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月2日 | 2015年6月1日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 32,491,443,687 | 36,203,650,947 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 32,491,443,687 | 36,203,650,947 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 53,300,973 | 66,143,242 |
| 親投資信託受益証券 | 32,167,985,885 | 35,823,622,482 |
| 未収入金 | 270,156,829 | 313,885,223 |
| 流動資産計 | 32,491,443,687 | 36,203,650,947 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 319,606,997 | 375,287,064 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,300,973 | 66,143,242 |
| 未払受託者報酬 | 15,260,008 | 17,724,055 |
| 未払委託者報酬 | 248,738,836 | 288,902,689 |
| その他未払費用 | 2,307,180 | 2,517,078 |
| 流動負債計 | 319,606,997 | 375,287,064 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 32,171,836,690 | 35,828,363,883 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,737,883,518 | 16,827,415,601 |
| 元本等合計 | 32,171,836,690 | 35,828,363,883 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,433,953,172 | 19,000,948,282 |
| （分配準備積立金） | 12,045,505,017 | 10,576,444,028 |
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