フィデリティ・グローバル・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月29日 10:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 78,290,914 | 36,717,048 |
| 親投資信託受益証券 | 35,631,012,239 | 32,092,356,065 |
| 未収入金 | 338,370,345 | 302,507,257 |
| 流動資産計 | 36,047,673,498 | 32,431,580,370 |
| 資産の部合計 | 36,047,673,498 | 32,431,580,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 80,041,885 | 36,961,811 |
| 未払受託者報酬 | 19,015,867 | 17,075,845 |
| 未払委託者報酬 | 309,959,385 | 278,337,035 |
| その他未払費用 | 2,045,739 | 2,438,732 |
| 流動負債計 | 411,062,876 | 334,813,423 |
| 負債の部合計 | 411,062,876 | 334,813,423 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,739,098,904 | 18,015,213,128 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,897,511,718 | 14,081,553,819 |
| （分配準備積立金） | 10,520,144,445 | 9,665,098,991 |
| 元本等合計 | 35,636,610,622 | 32,096,766,947 |
| 純資産の部合計 | 35,636,610,622 | 32,096,766,947 |
| 負債・純資産合計 | 36,047,673,498 | 32,431,580,370 |
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